Perdagangan Strategi Korelasi

Pasangan Perdagangan: Correlation Correlation adalah istilah dari analisis regresi linier yang menggambarkan kekuatan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Inti perdagangan pasangan adalah gagasan bahwa jika kedua saham (atau instrumen lainnya) berkorelasi cukup, setiap perubahan dalam korelasi dapat diikuti oleh perubahan kecenderungan berpasangan, menciptakan peluang keuntungan. Misalnya, saham A dan saham B sangat berkorelasi. Jika korelasi tersebut melemahkan saham sementara A bergerak naik dan saham B bergerak ke bawah pasangan trader dapat mengeksploitasi perbedaan ini dengan mengkonsletkan saham A (masalah berkinerja terlalu tinggi) dan akan bertahan lama pada saham B (the under-performing issue). Jika saham kembali ke mean statistik, trader bisa profit. 13 Pentingnya korelasi Korelasi mengukur hubungan antara dua instrumen. Kita dapat melihat dari Gambar 1 bahwa kontrak futures e-mini Sampp 500 (ES, red) dan e-mini Dow (YM, in green) memiliki harga yang cenderung bergerak bersama, atau yang berkorelasi. 13 Gambar 1 Bagan harian kontrak berjangka ES dan YM e-mini ini menunjukkan bahwa harga cenderung bergerak bersama. Gambar dibuat dengan TradeStation. 13 13Ingat, pasang pedagang mencoba untuk: 13 Mengidentifikasi hubungan antara dua instrumen 13 Menentukan arah hubungan dan 13 Melaksanakan perdagangan berdasarkan data yang disajikan. 13 Korelasi antara dua variabel seperti tingkat pengembalian atau harga historis adalah ukuran statistik relatif dari tingkat di mana variabel-variabel ini cenderung bergerak bersama. Koefisien korelasi mengukur sejauh mana nilai dari satu variabel dikaitkan dengan nilai-nilai yang lain. Nilai koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai 1, di mana: 13 Korelasi negatif sempurna (-1) ada ketika kedua efek bergerak berlawanan arah (yaitu saham A bergerak naik sementara stok B bergerak turun) 13 Korelasi positif yang sempurna (1) Ada jika kedua efek bergerak dalam hubungan yang sempurna (yaitu saham A dan saham B bergerak naik dan turun pada waktu yang bersamaan) dan 13 Tidak ada korelasi (0) jika pergerakan harga benar-benar acak (saham A dan saham B naik dan turun Secara acak). 13 -1 0 1 13 Korelasi negatif sempurna Tidak ada korelasi Korelasi positif sempurna 13 13 13Para pedagang mencari instrumen yang harganya cenderung bergerak bersama dengan kata lain, yang harganya berkorelasi. Pada kenyataannya, akan sulit (dan sangat tidak mungkin) untuk mencapai korelasi positif sempurna yang berkesinambungan dengan dua sekuritas: itu berarti harga persis menirukan satu sama lain. Sebaliknya, pasangan pedagang mencari sekuritas dengan tingkat korelasi tinggi sehingga mereka dapat mencoba untuk mendapatkan keuntungan ketika harga berperilaku di luar norma statistik ini. Korelasi 0.8 atau di atas sering digunakan sebagai patokan untuk pedagang pasang (korelasi kurang dari 0,5 umumnya digambarkan lemah). Idealnya, korelasi yang baik hadir dalam beberapa kerangka waktu. 13 13Mengapa ada korelasi yang penting untuk perdagangan pasangan Jika kedua instrumen tidak berkorelasi dimulai, maka setiap perbedaan dan konvergensi selanjutnya dalam harga mungkin, pada umumnya kurang bermakna. Sebagai contoh, mari kita mempertimbangkan jalan utama di sepanjang sungai. Secara umum, jalan mengikuti sungai sangat dekat. Kadang-kadang, jalan harus menyimpang dari sungai karena medan atau pembangunan (sebanding dengan penyebaran harga). Setiap kali ini terjadi, bagaimanapun, jalan akhirnya beralih ke tempat sejajar dengan sungai. 13 Dalam contoh ini, jalan dan sungai memiliki hubungan yang berkorelasi. Jika kita membandingkan sungai dengan jalan tanah di dekatnya, namun, tanpa korelasi yang jelas dengan sungai (yaitu gerakan mereka benar-benar acak), akan sia-sia untuk memprediksi bagaimana keduanya akan bersikap relatif terhadap satu sama lain. Korelasi positif antara jalan utama dan sungai, bagaimanapun, adalah hal yang masuk akal untuk mengantisipasi bahwa jalan utama dan sungai pada akhirnya akan bersatu kembali. Logika yang sama berlaku untuk perdagangan pasangan: dengan mengidentifikasi sekuritas berkorelasi, kita dapat mencari periode divergensi, cobalah untuk mencari tahu mengapa harga memisahkan dan mencoba untuk mendapatkan keuntungan melalui konvergensi. 13 Catatan: Pendekatan yang berbeda adalah mencoba mendapatkan keuntungan melalui divergensi tambahan (disebut sebagai divergence trading). Di sini, kita akan fokus pada strategi yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan melalui konvergensi, atau pengembalian ke mean (dikenal sebagai perdagangan konvergensi). 13 Menentukan korelasi 13 Langkah pertama untuk menemukan pasangan yang sesuai adalah dengan mencari sekuritas yang memiliki kesamaan, dan perdagangan dengan likuiditas yang baik dan dapat disingkat. Karena risiko pasar yang sama, perusahaan pesaing di sektor yang sama membuat pasangan potensi alam dan merupakan tempat yang tepat untuk memulai. Contoh instrumen yang berpotensi berkorelasi dapat mencakup pasangan seperti: 13 Coca-Cola dan Pepsi 13 Dell dan Hewlett-Packard 13 Duke Energy dan Allegheny Energy 13 E-mini SampP 500 dan Dow E-mini 13 Exxon dan Chevron 13 Lowes and Home Depot 13 McDonalds dan Yum Brands 13 SampP 500 ETF dan SPDR DJIA ETF. 13 Selanjutnya, kita perlu menentukan seberapa berkorelasi mereka. Kita dapat mengukurnya dengan menggunakan koefisien korelasi (dijelaskan di atas), yang mencerminkan seberapa baik kedua sekuritas tersebut saling terkait satu sama lain. Perhitungan spesifik di balik koefisien korelasi agak rumit dan berada di luar cakupan tutorial ini. Namun, pedagang memiliki beberapa pilihan untuk menentukan nilai ini: 13 Sebagian besar platform perdagangan menyediakan beberapa jenis indikator teknis yang dapat diterapkan pada dua sekuritas, melakukan Fungsi matematika secara otomatis dan merencanakan hasilnya pada bagan harga. 13 Pedagang yang tidak memiliki akses terhadap indikator teknis tertentu ini dapat melakukan kalkulator koefisien korelasi pencarian Internet untuk mengakses alat online yang melakukan perhitungan. 13 Pedagang dapat memasukkan data harga di Excel dan menggunakan fungsi CORREL-nya untuk melakukan perhitungan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2: 13 Gambar 2 Excel dapat digunakan untuk menghitung koefisien korelasi pasangan. 13 Setelah koefisien korelasi telah ditentukan, hasilnya dapat digunakan sebagai filter untuk menemukan pasangan yang paling potensial. Jika rasio yang kita temukan ada, kita dapat menentukan apakah hubungan tersebut berarti mengembalikan, yaitu ketika harga tidak menyimpang, apakah akan kembali ke norma statistiknya? Kita dapat menetapkan ini dengan merencanakan rasio harga pasangan. Seperti koefisien korelasi, kebanyakan platform perdagangan dilengkapi dengan indikator teknis (mungkin disebut rasio harga atau rasio spread) yang dapat diterapkan pada bagan untuk memplot rasio harga dua instrumen, yang pada dasarnya memberikan representasi harga yang terlihat dan numerik. Satu instrumen dibagi dengan harga yang lain: 13 13Price ratio Price of Instrument A Harga Instrumen B 13 13Jika pedagang tidak memiliki akses ke jenis analisis ini dalam platform perdagangan, data harga dapat dimasukkan ke dalam Excel, seperti yang ditunjukkan Pada Gambar 3: 13 Gambar 3 Excel dapat digunakan untuk menghitung harga pasangan, atau spread, rasio. 13 13Jika kita menambahkan garis penyimpangan standar, kita dapat memperoleh wawasan seberapa jauh dari rata-rata rasio harga bergerak. Standar deviasi (dihitung sebagai akar kuadrat varians) adalah konsep statistik yang menggambarkan bagaimana seperangkat harga tertentu dibagi atau tersebar di sekitar nilai rata-rata. Distribusi probabilitas normal dapat digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya hasil tertentu dalam distribusi normal: 13 68,26 persen data akan turun - satu standar deviasi rata-rata 13 95,44 persen data akan masuk dalam - dua standar deviasi Dari mean 13 99,74 persen data akan masuk dalam - tiga standar deviasi mean. 13 13Memasukkan data ini, kita tunggu sampai rasio harga menyimpang dari jumlah standar deviasi seperti - dua standar deviasi dan masukkan perdagangan longshort berdasarkan informasi (jumlah standar deviasi yang dipilih ditentukan melalui analisis dan pengoptimalan historis). Jika pasangan beralih ke tren rata-rata, perdagangan bisa menguntungkan. 13 Peristiwa yang memicu kelemahan dalam korelasi 13Ketika dua instrumen sangat berkorelasi, kejadian tertentu dapat menyebabkan kelemahan sementara dalam korelasi. Karena banyak faktor yang menyebabkan pergerakan harga akan mempengaruhi pasangan berkorelasi sama (seperti pengumuman Federal Reserve atau gejolak geopolitik), kejadian yang memicu kelemahan dalam korelasi umumnya terbatas pada hal-hal yang terutama hanya berdampak pada salah satu instrumen. Misalnya, divergensi dapat menjadi hasil dari perubahan permintaan dan permintaan sementara dalam satu saham, seperti ketika satu investor besar mengubah posisi baik melalui pembelian atau penjualan di salah satu sekuritas yang diwakili dalam sepasang. 13 Catatan: Semua perusahaan yang terdaftar di A. S. harus memberitahukan pertukaran pencatatan (misalnya NYSE atau Nasdaq) tentang perkembangan perusahaan yang berpotensi mempengaruhi aktivitas perdagangan di saham tersebut sebelum mengumumkannya kepada publik. Contoh perkembangan meliputi: 13 Perubahan yang berkaitan dengan kesehatan keuangan perusahaan 13 Restrukturisasi atau merger 13 Informasi penting tentang produknya (baik positif maupun negatif) 13 Perubahan dalam manajemen kunci dan 13 masalah hukum atau peraturan yang dapat mempengaruhi kekuatan perusahaan untuk menjalankan bisnis. 13 bursa saham A. S. berwenang untuk mengeluarkan perdagangan menghentikan penghentian sementara aktivitas perdagangan berdasarkan evaluasi pengumuman mereka. Secara umum, semakin besar kemungkinan pengumuman tersebut adalah untuk memiliki efek harga saham, semakin besar kemungkinan bahwa pertukaran akan meminta penghentian perdagangan sampai berita tersebut disebarluaskan ke publik. 13 Selain itu, jika harga saham yang terdaftar di A. S. berubah secara signifikan dalam periode lima menit, jeda perdagangan jangka pendek dapat dikeluarkan. Jeda berlangsung lima menit kecuali masih ada ketidakseimbangan yang signifikan antara keamanan yang membeli dan menjual pesanan setelah periode tersebut. Pergerakan harga yang memicu jeda adalah: 13 10 persen pergerakan harga untuk sekuritas di SampP 500, Russell 1000 Index dan beberapa produk perdagangan valuta asing 13 30 persen pergerakan harga untuk saham lain harga 1 atau di atas atau 13 50 persen pergerakan harga untuk yang lain. Harga saham di bawah 1. 13 13 Ketrampilan juga dapat disebabkan oleh perkembangan internal atau peristiwa yang terjadi di dalam perusahaan seperti merger dan akuisisi, laporan pendapatan, perubahan dividen, pengembangan produk baru, dan skandal atau kecurangan. Terutama jika kejadian internal tidak terduga, harga saham perusahaan yang terlibat dapat mengalami fluktuasi harga yang cepat dan dramatis. Bergantung pada acara tersebut, perubahan harga bisa sangat jangka pendek atau bisa berakibat pada perubahan tren. 13Bagaimana Mengajukan Strategi Korelasi Sementara korelasi akan memberi tahu Anda bahwa sebuah langkah akan segera terjadi, korelasi saja tidak memberi tahu pasangan mana yang bergerak atau arah pergerakannya. Dengan kata lain, Anda tahu bahwa Anda perlu melakukan perdagangan , Tapi Anda tidak tahu pasangan mana untuk berdagang atau apakah Anda perlu membeli atau menjual pendek. Keterbatasan besar dalam perdagangan korelasi telah menghambat para pedagang selama bertahun-tahun, oleh karena itu hanya sedikit pedagang yang menggunakan korelasi meski memiliki keuntungan yang nyata. Dari segelintir pedagang yang melakukan perdagangan dengan korelasi, paling banyak menggunakannya sebagai filter untuk meningkatkan akurasi sistem yang sudah menguntungkan. Saya memutuskan untuk mengambilnya lebih jauh dan menjadikannya strategi perdagangan utama saya. Sebagai seorang trader, peneliti, dan pengembang sistem penuh waktu, saya tahu bahwa mengidentifikasi volatilitas yang dapat diprediksi adalah setengah dari pertempuran. Menentukan titik masuk dan keluar hanya masalah pengujian dan banyak trial and error. Butuh waktu 12 bulan lebih baik, tapi akhirnya, saya meneliti, mengembangkan, dan menguji 82 strategi berbeda untuk memanfaatkan perdagangan korelasi. Saat debu padam, kami ditinggalkan dengan delapan yang memotongnya. Heres satu yang melakukannya. Strategi ini disebut Follow the Leader, dan yang salah satu strategi paling sederhana dari delapan strategi yang saya pelajari, yang tidak kalah pentingnya. The Follow the Leader korelasi perdagangan, seperti semua korelasi perdagangan, menunggu sampai dua pasangan berkorelasi keluar dari mendera dan kemudian dengan cepat memanfaatkan kesempatan untuk kulit kepala beberapa pips cepat keluar dari pasar. Heres cara kerjanya: Untuk sistem ini, saya suka menukar EURUSD bersama dengan GBPUSD. Pasangan ini berkorelasi positif, jadi seperti yang diharapkan, gerakannya sedikit banyak bergerak sejajar satu sama lain (seperti terlihat pada grafik di bawah ini). Tapi saat bertransaksi dengan korelasi, tidak hanya melihat arah, juga melihat kisarannya. Rentang tentu saja perbedaan antara tinggi dan harga rendah selama jangka waktu tertentu. Kita tahu, misalnya, bahwa GBPUSD biasanya memiliki kisaran yang jauh lebih besar daripada EURUSD. Dengan kata lain, sementara pasangan berkorelasi ini umumnya akan bergerak ke arah yang sama, GBPUSD harus memiliki lembah yang lebih rendah dan puncak yang lebih tinggi daripada EURUSD. Jadi, ketika kita melihat bahwa kisaran GBPUSD tertinggal di belakang kisaran EURUSD untuk satu batang (lihat grafik), kita memiliki setup perdagangan potensial. Begitu kisaran lag adalah 20 pips atau lebih, kita mengambil perdagangan dengan harapan bahwa GBPUSD akan membuat celah dan menyalip kisaran EURUSD dalam beberapa bar. Saya tahu ini adalah perdagangan probabilitas yang sangat tinggi karena Hukum Fundamental menentukan bahwa pasangan harus tetap berkorelasi, jadi oleh karena itu kita tahu bahwa pada akhirnya mereka akan mundur. Ini adalah strategi yang telah didukung oleh fundamental pasar dan pengujian selama bertahun-tahun, dan saya juga menganggapnya sebagai salah satu strategi intraday yang paling akurat (dan menguntungkan) yang pernah saya tukar. OK, mari kita periksa tabel seperti yang disebutkan di atas: Klik untuk Memperbesar Sekarang, kisaran GBPUSD tertinggal EURUSD dengan delapan pips. Thats cukup lag untuk memperhatikan, tapi tidak cukup untuk mengambil perdagangan belum. Saya suka melihat setidaknya selisih 20 pip sebelum saya melakukan perdagangan, jadi saya akan melihatnya di bar lain dan melihat apa yang terjadi. LEBIH: Lanjutkan Membaca di Halaman 2 Mengirimkan Komentar Konferensi Mendatang Hubungi KamiKomulasi Berdasarkan Strategi Perdagangan Forex Oleh: Adam Grunwerg Memahami prinsip-prinsip korelasi akan meningkatkan prospek Anda untuk mencapai kesuksesan forex yang konsisten, tulis Adam Grunwerg dari Investoo. Korelasi Forex adalah topik yang sangat menarik saat ini tapi sebenarnya apa itu? Misalnya, mungkinkah menggabungkan konsep korelasi menjadi strategi trading forex sehingga bisa menangkap arus keuntungan konsisten Mendefinisikan Korelasi Jadi, Apa subjek ini tentang Korelasi mengukur hubungan timbal balik antara dua aset tersebut selama jangka waktu tertentu. Parameter ini berkisar antara 1 (korelasi positif sempurna) dan -1 (korelasi negatif sempurna). Korelasi positif menyiratkan bahwa pergerakan arah dua sekuritas identik. Selain itu, angka positif lebih besar menunjukkan bahwa gerakan ini semakin dekat. Sebagai perbandingan, korelasi negatif menandakan bahwa dua aset bergerak dalam arah yang berlawanan dengan angka negatif yang menyiratkan divergensi yang lebih kuat. Bagaimana Correlation Berlaku untuk Forex Kapanpun Anda bertransaksi forex, Anda harus memahami bahwa pada kenyataannya Anda membeli dan menjual kombinasi dua pasangan mata uang. Pasangan ini terdiri dari dua mata uang dan harganya ditentukan dengan membagi nilai satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, Anda harus menyadari bahwa Anda benar-benar menghasilkan dua perdagangan setiap kali Anda mengembalikan pasangan mata uang. Misalnya, jika Anda menukar EURUSD lama, Anda membeli euro dan menjual USD. Akibatnya, Anda akan menciptakan kesalahan jika Anda menganggap bahwa perdagangan ini hanya didasarkan pada satu pasangan mata uang saja. Sebagai gantinya, Anda harus mengerti bahwa Anda telah memulai kemitraan bisnis dengan dua mata uang. Hal ini penting untuk diapresiasi sehingga Anda dapat mengenali korelasi dan keterkaitan masing-masing dari dua mata uang ini terkait dengan orang lain. Misalnya, banyak investor lebih memilih untuk melakukan diversifikasi investasi mereka sebagai cara untuk mengurangi eksposur risiko mereka. Namun, sebelum mencapai tujuan ini, Anda akan menemukan bahwa ini adalah latihan yang menguntungkan untuk memeriksa mata uang yang terkait dengan korelasi apa pun, mis. Apakah mereka berdua naik secara bersamaan atau biasanya bergerak ke arah yang beragam. Selain itu, Anda harus cepat memahami bahwa korelasi mata uang menyesuaikan diri dengan waktu dan meskipun dua mata uang mungkin maju dalam satu arah tadi malam, mungkin tidak akan dilakukan hari ini. Akibatnya, Anda harus memeriksa tren korelasi secara terus menerus. Manfaat Mempelajari Korelasi Korelasi bahkan dapat membantu Anda dalam menentukan apakah sebuah tren pasangan mata uang sangat kuat dan jika akan terus maju dalam arah sekarang. Misalnya, EURUSD dan USDJPY sering bergerak ke arah yang berlawanan. Jika EURUSD sedang naik, maka USDJPY akan turun. Dengan demikian, pertimbangkan bahwa Anda telah memutuskan untuk membuka perdagangan EURUSD yang panjang karena baru saja menembus level resistance penting. Sebelum melakukannya, Anda harus memeriksa korelasi USDJPY untuk memastikan apakah tingkat di atas support penting. Jika demikian, maka Anda akan disarankan untuk menghentikan pembukaan posisi EURUSD Anda sampai Anda memperoleh bukti bahwa USDJPY juga dapat secara efektif terjun di bawah level support-nya. Forex dan Pasar Saham Ada juga korelasi kuat antara pasar saham dan pasangan mata uang. Sebagai contoh, jika Dow Jones Industrial Average meningkat, maka mata uang dengan yield lebih tinggi, seperti euro, GBP, dan CHF biasanya naik pada saat bersamaan melawan yielder rendah, yaitu USD dan JPY. Sebaliknya berlaku jika Dow Jones turun. Dengan mengevaluasi pasangan mata uang utama di pasar mata uang asing, Anda harus segera mengidentifikasi bahwa banyak gerakan terarah mereka sangat sebanding. Misalnya, EURUSD dan EUR JPY memiliki kecenderungan untuk bergerak dalam arah yang sama dan, sebagai hasilnya, menunjukkan tingkat korelasi yang tinggi. Mengapa dalam kedua kasus ini, Anda membeli EUR dan menjual USD dan JPY dalam perdagangan yang panjang. Dengan memeriksa pola perdagangan USD dan JPY, Anda akan melihat bahwa keduanya bergerak ke arah yang sama melawan EUR. Dalam perbandingan dua pasangan mata uang, Anda idealnya memiliki total empat mata uang yang mempengaruhi hubungan. Agar satu mata uang tertentu tidak dilebih-lebihkan, sangat penting bahwa keempat mata uang itu, terlepas dari apakah mereka dibeli atau dijual, hanya akan muncul satu kali dalam hubungan ini. Korelasi dan Waktu Seperti telah disebutkan, karena korelasi antara mata uang berubah seiring waktu, oleh karena itu sangat penting untuk secara teratur melacak perubahan pada parameter ini. Pedagang valas biasanya disarankan untuk memantau pola korelasi tiga bulan dan satu tahun dari mata uang yang menarik secara reguler sehingga mereka dapat memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai pola historis mereka. Memahami korelasi dapat memungkinkan Anda untuk mengelola dan diversifikasi portofolio investasi Anda secara lebih efektif. Kesimpulannya, korelasi studi mata uang dengan mengidentifikasi seberapa sebanding pergerakan arahnya. Korelasi negatif yang meningkat menghasilkan sinyal kuat bahwa dua pasang mata uang bergerak ke arah yang berlawanan. Akibatnya, prospek keuntungan Anda bisa terancam secara drastis jika Anda tidak sepenuhnya menghargai kenyataan ini. Sebaliknya, nilai korelasi positif menandakan bahwa dua pasangan mata uang bergerak ke arah yang sama persis sehingga memberi Anda prospek yang luar biasa untuk memperoleh keuntungan dari keduanya. Dengan demikian, memahami prinsip-prinsip korelasi pasti akan meningkatkan prospek Anda untuk mencapai kesuksesan forex yang konsisten. Poskan Komentar Terkait Video di CURRENCIES Konferensi Mendatang Kontak Kami Cara Menggunakan Mata Uang Korelasi Dalam Perdagangan Anda Jadi sekarang Anda tahu apa itu korelasi mata uang dan bagaimana membacanya dari bagan mewah. Tapi kami yakin Anda akan bertanya-tanya bagaimana menggunakan korelasi mata uang akan membuat trading Anda lebih sukses Mengapa Anda memerlukan keterampilan yang menakjubkan ini di tas alat trader Anda? Ada beberapa alasan: 1. Menghilangkan perdagangan kontraproduktif Memanfaatkan korelasi dapat membantu Anda tetap berada di luar posisi yang akan membatalkan masing-masing. Keluar lainnya Seperti yang dijelaskan oleh tabel sebelumnya dan contohnya, kita tahu bahwa EURUSD dan USDCHF bergerak ke arah yang berlawanan 100. Membuka posisi EURUSD yang panjang DAN USDCHF yang panjang, maka tidak ada gunanya dan terkadang mahal. Selain membayar spread dua kali, pergerakan harga pun akan naik satu pasang dan yang lainnya turun. Kami ingin kerja keras kami melunasi sesuatu 2. Memanfaatkan keuntungan 8230Or kerugian. Anda memiliki kesempatan untuk melakukan double-up pada posisi untuk memaksimalkan keuntungan. Sekali lagi, mari kita lihat pada hubungan EURUSD dan GBPUSD 1 minggu dari contoh sebelumnya. Kedua pasangan ini memiliki korelasi positif yang kuat dengan GBPUSD menyusul langkah EURUSD hampir melangkah. Membuka posisi panjang untuk masing-masing pasangan, pada dasarnya, akan seperti mengambil EURUSD dan menggandakan posisi Anda. Pada dasarnya Anda memanfaatkan leverage. Keuntungan Mucho jika semuanya berjalan baik dan banyak kerugian jika terjadi kesalahan 3. Diversifikasi risiko Memahami korelasi yang ada juga memungkinkan Anda menggunakan pasangan mata uang yang berbeda, namun tetap memanfaatkan sudut pandang Anda. Alih-alih menukar satu pasangan mata uang tunggal sepanjang waktu, Anda dapat menyebarkan risiko Anda ke dua pasangan yang bergerak dengan cara yang sama. Pilih pasangan yang memiliki korelasi kuat hingga sangat kuat (sekitar 0,7). Misalnya, EURUSD dan GBPUSD cenderung bergerak bersama. Korelasi tidak sempurna antara kedua pasangan mata uang ini memberi Anda kesempatan untuk melakukan diversifikasi yang membantu mengurangi risiko Anda. Let8217s bilang you8217re bullish pada USD. Alih-alih membuka dua posisi pendek EURUSD, Anda bisa short satu EURUSD dan GBPUSD satu pendek yang akan melindungi Anda dari beberapa risiko dan diversifikasi posisi keseluruhan Anda. Jika dolar A. S. dijual, euro mungkin akan terpengaruh pada tingkat yang lebih rendah daripada pound. 4. Hedge risk Meskipun lindung nilai dapat menghasilkan keuntungan yang lebih kecil, namun juga dapat membantu meminimalkan kerugian. Jika Anda membuka posisi EURUSD yang panjang dan mulai melawan Anda, buka posisi long long pada pasangan yang bergerak berlawanan dengan EURUSD, seperti USDCHF. Kerugian utama dihindari Anda dapat memanfaatkan nilai pip yang berbeda untuk setiap pasangan mata uang. Misalnya, sementara EURUSD dan USDCHF memiliki korelasi invers -1.0 yang hampir sempurna, nilai pipnya berbeda. Dengan asumsi Anda menukar 10.000 lot mini, satu pip untuk EURUSD sama dengan 1 dan satu pip untuk USDCHF sama dengan 0,93. Jika Anda membeli satu mini lot EURUSD, Anda dapat HEDGE perdagangan Anda dengan membeli satu lot mini USDCHF. Jika EURUSD turun 10 pips, Anda akan turun 10. Tapi perdagangan USDCHF Anda akan naik 9,30. Alih-alih turun 10, sekarang Anda hanya turun 0,70 Meskipun lindung nilai terdengar seperti hal terhebat sejak roti irisan, ia memang memiliki beberapa kekurangan. Jika rally EURUSD, keuntungan Anda terbatas karena kerugian dari posisi USDCHF Anda. Selain itu, korelasi bisa melemah setiap saat. Bayangkan jika EURUSD turun 10 pips, dan USDCHF hanya naik 5 pips, tetap rata, atau heck, jatuh juga akun anda akan berdarah lebih merah maka anda akan suka. Jadi hati-hati saat melakukan lindung nilai 5. Konfirmasikan jerawat dan hindari fakeouts Anda dapat menggunakan korelasi mata uang untuk mengkonfirmasi masuknya perdagangan atau sinyal keluar. Sebagai contoh, EURUSD tampaknya akan menguji level support yang signifikan. Anda mengamati aksi harga dan mencari untuk menjual pada pelarian ke sisi negatifnya. Karena Anda tahu EURUSD berkorelasi positif dengan GBPUSD dan berkorelasi negatif dengan USDCHF dan USDJPY, Anda akan memeriksa apakah ketiga pasangan lainnya bergerak dalam besaran yang sama dengan EURUSD. Anda melihat bahwa GBPUSD juga diperdagangkan di dekat tingkat dukungan yang signifikan dan USDCHF dan USDJPY diperdagangkan di dekat level resistance kunci. Ini memberi tahu Anda bahwa langkah terakhir terkait dengan Dolar A. S. dan mengonfirmasi kemungkinan pelarian untuk EURUSD karena tiga pasang lainnya bergerak dengan cara yang sama. Jadi Anda memutuskan Anda akan menukar pelarian saat itu terjadi. Sekarang mari kita mengasumsikan tiga pasang lainnya TIDAK bergerak dalam magnitude seperti EURUSD. GBPUSD menahan tidak jatuh, USDJPY tidak naik, dan USDCHF menyamping. Ini biasanya merupakan tanda kuat bahwa penurunan EURUSD tidak terkait dolar AS dan kemungkinan besar didorong oleh beberapa jenis berita Uni Eropa negatif. Harga mungkin benar-benar diperdagangkan di bawah tingkat dukungan utama yang telah Anda amati, namun karena tiga pasangan berkorelasi lainnya bergerak dalam proporsi dengan EURUSD, akan ada kekurangan setiap tindak lanjut harga dan harga akan kembali di atas tingkat dukungan yang menghasilkan fakeout. Jika Anda masih ingin menukar setup ini, karena Anda tidak mendapatkan konfirmasi dari pasangan lainnya, Anda bisa memainkannya dengan cerdas dengan mengurangi risiko dan perdagangan dengan ukuran posisi yang lebih kecil. Simpan kemajuan Anda dengan masuk dan menandai pelajaran selesai